丰岭远航证券投资0号子基金变更申购费公告

时间:2016-05-25  来源:管理员  阅读量:1413

基金投资人、基金管理人和基金托管人已签订《丰岭远航证券投资0号子基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)。现基金投资人、基金管理人和基金托管人经协商一致,达成如下补充协议:

一、根据丰岭远航证券投资0号子基金(以下简称“本基金”)基金合同第二十章“基金合同的变更、终止”的约定,对本基金的合同条款进行以下变更。

具体变更内容如下:

涉及条款位置

变更前

变更后

六、 基金的认购、申购和赎回之(七)认购、申购和赎回的费用

2、申购费用

本基金不收取申购费用。

2、申购费用

本基金申购费率为1%。

六、 基金的认购、申购和赎回之(八)认购、申购份额与赎回金额的计算方式

2、申购份额计算

申购份额的计算方法如下:

申购份数=申购金额/T日基金份额净值

申购份额保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

2、申购份额计算

申购份额及申购费用的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

申购份额保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

 

    该变更经所有投资者同意,且通过托管人的审核,于2016年5月25日起生效。

                                

                                                                       深圳丰岭资本管理有限公司

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